随着市场的不断发展，大宗商品行业充斥在市场上的信息体现出庞大、多样、快速流动而又复杂多变的特点，同时行业也在不断创新、规范，内外环境的影响导致大宗商品的价格波动变化加剧--这是我们大宗商品企业所面临的经营环境。

企业如何在变化多端的市场环境中寻找到属于自己的避风港？

有哪些市场化的办法可以引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，做好保供稳价？

企业自身应如何更好地应对和管理风险？

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这都是当下大宗企业面临的问题，亟需工具、方法、案例指导企业提升运营管理效率。

我们需要将期货这个工具纳入到自己的经营决策中来，利用期货工具对冲这种不利风险，采取套期保值的策略从而达到规避风险，稳定经营目的的一种行为。

但是企业围绕市场价格风险所需要的服务实际上非常复杂，这也造成了在企业推广“套期保值”难度很大。

经过我们智慧304永利代理长期的调查研究和探索总结，我们认为企业客户在使用套期保值策略存在以下难点：

1. 缺乏信息系统，不能快速、准确地对企业风险敞口进行收集分析。

2. 没有专业的风险评估工具和高效的套期保值决策模式。

3. 套期保值的概念，限制了我们的思维，局限了我们对风险管理及企业运营的深入研究。

建立科学而有效的风险管理体系，是企业套保成功的重要保障。

企业对套保的管理可以从组织结构设计、计划体系、管理和评估以及动态风险监控四个方面落实。

其中套保组织结构设计要取决于四大因素：

一是行业特点，风险敏感型行业（如大宗商品、金融）集中为好，风险适度行业（如家电、日化）有限集中为好；

二是公司规模，规模越大，越需要集中管控；

三是经营的品种，差异化较大组织结构宜分散，同质性较强则宜集中；

四是管控基础，集中需要专家和信息报告体系，分散则需要加强管控体系。

另外，对企业套保的绩效考核办法不一，也是企业尤其是央企、国企很头疼的事情。中期研究院院长王红英建议，从期货和现货、过程和结果两方面对套期保值绩效进行考核。

过程考核从制度合规、程序合规、执行效率三个方面进行评分，同时赋予相应的权重进行分数累计，对不同级别的考核分值进行相应的奖惩。结果考核则要根据企业考核的目标是逐笔对冲还是综合考评区别对待。

智慧304永利代理CTRM的推出，将有助于解决国内大宗商品企业风险管理、运营的痛点，提高管理效率，提升企业产融结合类业务的风控水平，并降低信息化投资总成本。

随着国内大宗商品行业信息化水平的不断提升，中国大宗商品行业的全球竞争力将快速增强，为大宗企业数字化转型助力。