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今年大宗商品波动频繁下,大宗企业的“生存发展之道”
发布时间: 2021-12-16 文章来源: 微信公众号

2021年即将过去,回头来看今年真的很难,对于大宗商品行业来说,今年则是特别难!

近两年,新冠疫情盘桓不走,伴随着全球金融市场动荡加剧,与全球能源危机交织,直接造成劳动力不足与供应链的紧张,大宗商品市场价格波动也随之加大,给我国企业的生产经营带来困难。

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偏偏大宗商品又事关国计民生,居民生活、产业发展、国家建设、社会稳定,都离不开大宗商品的供应与保障,大幅攀升的价格直接或间接地影响着很多大宗商品企业的正常生产运营,今年的大宗商品行业面临的问题与风险正在持续加大。


此情况下,国家监管连连发声,剑指哄抬价格等行为,地方纷纷出台相关政策及手段跟踪保供稳价,虽然已让大宗商品出现“退烧”行情,但大宗商品价格忽高忽低,对企业正常生产经营与库存等仍会带来极大压力。

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虽然不少大宗商品企业针对原材料暴涨对部分产品进行了相应的调价,但调价幅度与原材料价格上涨幅度相比较小,且并不是所有企业都有定价权。

于是,越来越多的大宗商品企业发布公告称将借助金融市场工具实施套期保值的方式锁定原材料价格,通过择机市场运作、基差贸易、仓单互换、远期等举措,来降低价格波动对公司生产经营造成的不利影响。

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据期货业协会不完全统计,2021年截止目前,发布套期保值公告的A股上市公司数量已过1000家,远已远超2020年全年489家;今年前10个月,期货公司、风险管理公司与大宗商品产业客户开展基差贸易,累计贸易额达4700多亿元,同比增长40%;通过仓单业务为企业累计提供资金支持近140亿元。

合理运用期货及衍生品的手段已成为大宗商品企业规避风险和优化资产配置的重要手段之一。

然而套期不是你想套期就能保值,稍有不慎极其容易引起套保失败。仅今年以来,就有道道全、金龙鱼、秦安股份、豪悦护理、金麒麟、恒邦股份等多家公司由于“期货套保巨亏”而被送到舆论的风口浪尖。

随着金融市场的发展,套保业务规模逐步扩大,更为系统化、精细化的全面风险管理迫在眉睫。


作为大宗商品企业运营及风险管理数字化服务提供商,智慧304永利代理深耕大宗商品领域十多年,从客户使用角度出发,研发和构建了一系列的大宗商品行业运营及风险管理模型,以及在满足监管前提下,覆盖企业运营过程事前、事中、事后各个环节的风险分析引擎,从审批程序、交易流程、风险管理、定期报告等多个角度为企业运营管理助力,通过系统标准化流程,真正做到期现一体化管理。

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智慧304永利代理CTRM是一套专门针对大宗商品企业的交易与风险管理的系统,它从企业本质情况入手,以云+区块链+人工智能+分析驱动作为技术基础,实现大宗商品内部企业办公协同、仓储物流、业务管理与外部衍生品资讯、交易、风险管理等多个垂直解决方案于一个平台系统,是专属于大宗商品行业的专业软件。

经过多年打磨积累,智慧304永利代理CTRM系统已具备多种功能与优势。

1、满足企业数字化需求
  • 嵌套金融衍生业务管理制度,将内部控制信息化,打通数据孤岛,实现企业内部办公软件间的流转;
  • 精细配置角色与权限,全面规范业务流程与操作,实现全员参与风险管理
  • 内设多层级账户管理体系,自定义可视化报表集中管理
  • 对接国内期货、期权多个市场一站式交易
2、构建全面风险管理体系
  • 风险计量体系覆盖包含衍生品交易在内的各类业务,搭建事前干预、事中监测、事后预警的全方位风控体系;
  • 将交易与风控有机结合,根据企业内部数据结合外部市场数据进行清洗、分析与整合,建立风险度量评估模型
  • 对各类风险有效识别、衍生品交易识别、期现匹配计算敞口、预警处理等,增强风险控制能力
3、形成全路径工作闭环
  • 将现货、衍生品、风险管理融为一体,风险管理贯穿整个经营活动过程;
  • 强化分析与挖掘数据洞察力,搭建策略模型助力捕捉盈利窗口机会
  • 构建数据仓库,期现一本账,一键核算盈亏数据
  • 可与财务、OA、EPR、CRM、资讯等软件无缝衔接,满足客户个性需求。


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未来,风险管理能力必将成为大宗商品企业套期保值业务持续稳定发展的关键,也是大宗商品企业的核心竞争力。


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