什么是大宗商品交易与风险管理系统（CTRM）？_武汉智慧304永利代理数据科技有限公司

什么是大宗商品交易与风险管理系统（CTRM）？

发布时间： 2020-07-03 文章来源：微信公众号

今天，中国的大宗商品行业占据着全球半壁江山，体量巨大，可以说影响着地球人的衣食住行，当前这个行业正在发生着深刻的变化。

☞一方面中国经济高速发展阶段已经过去，行业产能相对过剩，利润空间缩小，经营管理需要精细化，新业务模式、新管理方式正在加快引入；

☞另一方面，衍生品交易、期现结合、风险管理正在兴起。

在这种变化趋势之中，数据智能技术与互联网信息技术扮演着重要的角色，发挥着技术支撑的作用。

从全球范围来看，大宗商品行业风险管理领域的主流软件产品是CTRM系统。

什么是

CTRM系统？

CTRM(商品交易和风险管理)是Commodity Trading and Risk Management的缩写，是一个集企业信息化管理和风险管理为一体的大宗商品企业综合运营管理系统，又被称为价格风险管理解决方案。

CTRM集业务管理与风险管理为一体，实现业务、法务、仓管、交易、财务、风控、审计等各岗位有效协作，协助企业提升运营管理。实时监控和管理商品交易风险，降低损失，提高绩效。

根据企业实际需求进行个性化培训，为企业树立风险管理框架，提高企业从执行层到管理层到决策层的业务和风险管理认知，了解风险管理如何在企业中产生巨大价值，为企业带来巨大的竞争力，从而实现企业的产业升级。

CTRM系统

功能结构

CTRM系统功能结构图

CTRM事前、事中、事后管理

CTRM风险管理体系

CTRM系统

应用场景

在符合业务实际情况的大前提下再来保证操作的及时性和规范化，细化到每一个业务场景。

是代理业务还是背对背？或者是库存运作？

根据不同的业务场景，再告诉业务人员在系统里前期怎么录入交易和执行信息，后期怎么评估这个业务场景或策略。

做到交易前可以评估，交易后可以清楚知道自己的头寸在哪儿。

到这个阶段，其实保值计划就不用自己算了，系统会自动算出盘位计进计出落在哪一天，量是多少，然后交给操盘手让他做保值就可以了。

这种“业务场景式”的操作流程使业务人员能够一条线操作到底。

每个岗位都能在CTRM系统里得到自己想要的东西，同时，所有岗位录入的信息对业务运营也都有帮助。系统和用户之间形成“双向赋能”的关系，给每个岗位都带来工作效率的提高和业务分析能力的提升，真正做到“我为系统，系统为我”。

CTRM系统

市场规模

据美国商品技术咨询公司Commodity Technology Advisory(ComTech)的报告，CTRM市场规模的全球区域分布为北美43%、欧洲35%、亚太15%（主要市场是新加坡与香港）、南美4%、中东与非洲3%（该统计不包括中国，中国市场此类软件的市场应用尚无统计数据，总体规模很小）。

近年来，全球CTRM市场不断扩大，据估计，2020年全球CTRM市场规模将达到18亿美元。

总的来说，目前我国已有的CTRM系统和国际上在核心、服务对象和服务流程上有所差距，属于刚刚起步阶段。

从发展阶段来讲，很像二十年前的美国市场，大部分企业还处在观念普及的阶段；但由于中国大宗商品交易规模可观，从发展的“加速度”来讲，中国市场会以比较快的速度达到，甚至超过欧美市场的量级。

国外CTRM的市场规模，一年20亿美金，最大的一家企业30多亿。中国的企业数量大约是国际市场的3倍，未来还存在着广阔的发展空间。据测算，特大型企业、大型企业和中型企业，可能会实现市场规模100到160亿。

CTRM系统

发展展望

近年来，我国经济金融领域市场化、工业化进程的加快为衍生品市场的发展创造了机遇。

随着监管体制及法规制度的完善，大宗商品行业正在兴起“期现结合”的业务运营模式，大宗商品企业面临的市场风险不断变化，企业对于提升风险管理能力需求更加迫切，中国衍生品市场未来将有更大的发展空间。

衍生品估值、市场风险管理具有量化分析属性，而且风险管理需要持续处理市场数据和企业内部数据，衍生品市场行情是“秒级”实时报价，因此CTRM系统软件实际上是大宗商品企业的“刚需”，未来几年会进入应用高峰时期。

未来，CTRM系统软件必定会成为各大上市企业的整体市场风险管理中重要一环和不可或缺的工具！