品种体系不断完善中
期货市场定价质量和影响力不断增强
期货市场风险管理功能得到更多认可
随着期货市场快速发展的影响,大宗商品行业正在进入全新时代。
但期货套期保值是把双刃剑!运用得当,成为风险管理利器,为企业保驾护航!运用不当,套保变投机,巨亏事件频繁上演。
这个时候选择一套专业的套期保值管理软件至关重要!!!
大宗商品交易和风险管理系统(CTRM)是一套集企业信息化管理和风险管理为一体的大宗商品企业综合运营管理系统,又被称为价格风险管理解决方案,是专属于大宗商品行业的专业软件。
它通过数字化管理打破企业内部信息孤岛,统一平台集中管理,改变传统逐级上报或统一上报情况下可能存在的信息失真问题,建立垂直的风控体系,并提供多重可视化报表等数据支撑,为大宗商品企业风险管理及数字化转型提供全新的解决方案。
数字生产力工具
CTRM系统利用数字化技术重构组织和流程,从企业风险管理维度将企业各业务流程在系统内“实时”上线,将内部控制信息化,业务、岗位、人员、绩效等所有操作集中在一个平台内进行管理,精细配置角色与权限,覆盖企业管理事前、事中、事后各个环节,全面规范业务操作,形成新的工作模式,对“现货交易”到“衍生品交易”的全流程进行管理,实现统一期现、统一交易、统一风控、统一绩效考核以及业务溯源。
风险管理大脑
在传统型大宗商品企业的业务中,大多都是采用囤货待涨获利模式,存在单边的风险敞口,大宗商品的库存现货一旦遇到市场震荡甚至大幅下跌就面临着巨大亏损。这也是今年大宗商品价格暴涨暴跌之下,大宗商品企业纷纷下场套期保值的重要原因。
其次,大宗商品企业还可发挥其自身特长,规划适合的期现套利方案进行套保对冲,既可做好风控管理,又可加强对行业逻辑的理解,合理利用有效手段,实现资产配置的优化,积极应对大宗商品市场的风险,转危为机。
一般情况下,现货敞口和衍生品头寸在现有的企业管理中主要以合约的形式存在,确定定价模式过于繁琐,实际操作时庞大且瞬息万变的数据仅靠人工无法做到准确量化,对敞口和衍生品头寸进行精准匹配,从而对衍生品交易的操作风险就无法进行严格控制。
此外,由于业务处于计划、合同和发货等不同阶段,价格风险敞口在预期交易、确定承诺和资产负债敞口之间、商品用途不同在原材料和成品之间等进行实时转换的问题时,使用传统手工无法准确计算。
CTRM系统严格嵌套金融衍生业务管理制度,将套期保值与购销存业务、财务会计核算、内控监管进行有机结合,将企业现货数据与外部市场数据进行归集与分析,然后根据企业风险偏好、风险承受度,计算分析衍生口风险敞口,建立风险量化模型识别各类风险,制定风险应对策略,形成期现结合台账,对风险进行评估、度量、监控,实施风险管理计划。
此外,智慧304永利代理还为企业提供按子账户交易结算的新型管理模式,解决企业资金量大,多账户管理的需求,并提供一键生成可视化数据报表集中管理,为管理者全局掌握与决策分析提供支撑。
最后切记:企业要做好套期保值的前提是一定要有正确理念,完整健全的制度及流程,更需要有专业的团队,专门负责套期保值的决策及操作才行哦!
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