疫情之下，全球通胀、能源危机、数字化转型浪潮等等接踵而至，大宗商品行业面临的问题与风险持续加大，为确保企业稳健发展，期货衍生品成为了很多大宗商品企业对冲风险的重要手段之一，我国金融衍生品市场迎来飞速发展时期！
衍生品市场作为风险管理市场，本是为了对冲和控制成本风险，但如果认识有误、使用不当就会引发新的风险。
如近年来，我们总能看到不少大型上市公司因“套保巨亏”频繁登上财经头条的套保变投机的合规操作风险；因内部流程管理风险不健全造成的滥用、操纵与欺诈的信用风险；现货头寸、期货头寸、风险敞口每日变化，期现无法准备匹配的流动性风险；交易员胖手指，对衍生品交易操作时无法实时呈现与控制的交易风险等等。
在此情况下，参与衍生品交易的大宗商品企业要怎么才能更好的规避这些风险？
答案是构建一套适应自身企业的完备、先进的全面风险管理体系。
2017年新金融工具准则发布并于2018年1月1日起执行，标志着大宗商品实体企业领域应用衍生品工具的一个新阶段的开始。近年来随着期货、期权品种的不断推出、场外衍生品市场的发展、企业风险管理框架的引进、量化风险管理方法的推广，对企业的运营模式、风险管理体系提出了新的要求。大宗商品企业的风险管理，不同于其他行业，它是以实物商品贸易和衍生品交易为中心，以市场风险管理为重点，以量化分析为主要方法，以规范标准、规章制度为约束的系统工程。
一套适应自身企业的完备、先进的全面风险管理体系要求大宗商品企业必须要对组织架构、管理职能和交易运行及金融衍生品配置的体系进行改革，让每条线都衔接紧密且相互独立。从规避风险、锁定利润工具应用，重构到对整个企业“采购-生产-销售”全价值链经营资产的风险管理。从管理职能、业务运转、套期会计、信息化等角度实现“期现一体”，准确计量价值链中风险资产的敞口，合理匹配金融工具的敞口，锁定利润，并有效保证产品供应。从企业层面经营损益确定性出发的前提下本着“集中决策、统一管控、分布保值（价值链上的每一环）”的管控原则，达到“风险分散可控、各职能相互制衡、业务相互隔离、保值合规有效”的管控目标。
智慧304永利代理根据深耕金融市场多年的经验，将整个风控体系自上而下分为决策层、管控层与执行层的垂直风险管理体系，即管理层决策、职能部部门管理与监督、业务主体执行，三大层面各司其职，分权制衡，但对期货及金融衍生品交易业务又有“嵌入式管控”。组建风险管理小组，以行业通用的规范、标准、监管规章为主要依据，制订内部管理规章制度，合理配置职能部门和人员分工，设计顺畅的业务和管理流程，建立先进的决策机制，有效发挥风险识别分析方法和量化风险指标的决策支持和监督控制作用。根据企业的风险管理政策、外部环境分析，结合企业内部风险预算，风险限额等，对风险因子和风险敞口进行定量评估、分析和信息整合，制定相应风险管理制度，构建策略量化模型，建立风险参数与限制，权衡风险与收益，评估不同战略的风险，并最终选择应对风险的措施。对照风险管理制度，找出流程中的关键风险控制点，梳理并对策略进行严格执行，并根据风险的变化情况及时上报决策层与管控层以便调整风险控制计划。
在建设完成了系统的风险管理体系后，借力信息化手段成为落地和解决管理问题的有效工具。
作为大宗商品企业运营及风险管理数字化服务提供商，智慧304永利代理CTRM是一套专门针对大宗商品企业的交易与风险管理的系统。
它从企业本质情况入手，以云+区块链+人工智能+分析驱动作为技术基础，与AI大数据融合构建企业专有数据库，将业务审批、授权管理、风险管理、报告管理等体系管控要求落在实处。
并结合内部数据与外部市场数据进行数据清洗、分析、融合建立风险度量评估模型，实现对各类风险事前建立约束机制，制定准入执行、应急预案、事中全面监控、风险预警及风险处理、事后核算审计，不仅为企业内部风险管理提供风险决策依据，也为市场监管提供有效依据。
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