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抓住时代机遇,智慧304永利代理CTRM为大宗商品产业赋能
发布时间: 2021-09-16 文章来源: 微信公众号

今年以来,受新冠疫情和其他多重因素影响,原油、铁矿石、铜、铝、煤等大宗商品的价格“涨声一片”,对产业企业生产经营以及产业链供应链稳定提出了新的挑战。

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目前,国家相关部门已经采取一系列措施帮助大宗商品企业保供稳价。

原材料价格上涨必然会推高大宗商品企业的成本。如果没有准备或无力自我消化,也不能将涨价压力传导至下游,无疑将压低企业自身的毛利率和净利润。部分大中企业、上市公司开始积极运用期货、期权等衍生工具对冲涨价带来的风险。

统计显示,今年上半年,我国18.07万亿元的进出口规模创出历史新高。与此同时,上半年发布套期保值公告的A股上市公司数量达556家,已超过2020年全年水平。据初步统计,截至8月底,共有783家非金融类A股上市公司发布了1706条套期保值相关公告。实体企业对利用期货及衍生品工具规避经营风险越发重视。

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虽然很多企业已经认识到价格风险管理的重要性,但金融衍生品对专业知识和行业经验都有着不低的要求,不少企业都缺少相应的部门和相应的配置来做专业的事。

且如果企业内部缺乏价格风险管理体系,没有一套对价格风险的识别、评估、风控等管理标准化认识,实际操作时庞大且瞬息万变的数据依靠人工无法做到准确量化,也就无法对衍生品的交易进行严格把控,这就会导致套保变投机,造成衍生品巨亏事件发生。


作为大宗商品企业运营及风险管理数字化服务提供商,智慧304永利代理深耕大宗商品领域,搭建了一系列的大宗商品行业运营及风险管理基础设施。

智慧304永利代理CTRM是一套专门针对大宗商品企业的交易与风险管理的系统,它从企业本质情况入手,以云+区块链+人工智能+分析驱动作为技术基础,与AI大数据融合构建企业专有数据库,将套期保值与购销存业务、财务会计核算、内控监管有机结合,对敞口和衍生品头寸进行匹配,通过现货和衍生品的波动率计算合适的套保比率设置、资金的预警、开仓品种、合约的控制、开仓比例的控制、止盈止损的控制等对衍生品交易进行严格的控制,来抚平价格波动、降低经营风险。

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多账户集中管理

为企业提供按集团子账户交易结算的新型管理模式,支持关联账户快捷切换,多账户指令集中管理,多维度管理柜台账户、交易账户、风控账户,解决企业资金量大,多账户管理的需求,保障企业资金的最大化利用及安全。

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助力企业搭建垂直风控体系

在面对繁杂的信息数据时,根据企业内部数据计算风险敞口,结合外部市场数据进行数据清洗、分析与整合建立风险度量评估模型,实现对各类风险事前建立约束机制,制定准入执行、应急预案、事中全面监控、风险预警及风险处理、事后核算审计,不仅为风险管理公司提供风险决策依据,还为市场监管提供有效依据。

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统一平台,提高协同工作流程

整合大宗商品企业内部协同、大宗商品仓储物流、大宗商品业务管理、大宗商品衍生品交易管理、大宗商品风险管理等多个垂直解决方案于一个平台系统,实现对在线仓储、精准查询、安全交割、大宗交易、价格风险、风险管理等全流程的协同,让大宗商品流通流程全程规范化、标准化、透明化,覆盖企业运营过程事前、事中、事后各个环节,从审批程序、交易流程、风险管理、定期报告等多个角度为企业运营管理助力,通过系统标准化流程,真正做到期现一体化管理。

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自定义可视化报表统计

提供自定义可视化数据报表集中管理,支持全集团、全业务统一结算,各类台账功能成熟、记录全面、操作简明,可快速实现对操作风险的识别与统计分析,报表统计维度及格式还可灵活定制,为管理者全局掌握与决策分析提供支撑。

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